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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 403.00 | 26 539.00 | 5 864.00 | 32 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 611.00 | 37 742.00 | 6 868.00 | 44 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 467.00 | 22 149.00 | 442 318.00 | 464 467.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 909.00 | 22 149.00 | 501 760.00 | 523 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 521.00 | 59 892.00 | 508 628.00 | 568 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 043.00 | | | -163 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 125.00 | | | -212 125.00 |
DL TOTAL (I) | -320 168.00 | | | -320 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | | | 349 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 407.00 | | | 211 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 797.00 | | | 828 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 628.00 | | | 508 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 797.00 | | | 828 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 520.00 | | 4 592.00 | 44 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 44 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 43 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | 4 592.00 | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 873.00 | 3 370.00 | 4 500.00 | 38 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | 3 370.00 | 4 500.00 | 38 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | 349 315.00 | | 349 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 464 467.00 | 464 467.00 | | 464 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 176.00 | 250 176.00 | | 250 176.00 |
VP Divers | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 407.00 | 211 407.00 | | 211 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 364.00 | 483 360.00 | 1 004.00 | 484 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 798.00 | 828 798.00 | | 828 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |