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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 11 137.00 | 66.00 | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 758.00 | 25 477.00 | 6 281.00 | 31 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 966.00 | 36 614.00 | 7 351.00 | 43 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 474.00 | 22 149.00 | 607 325.00 | 629 474.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 842.00 | 22 149.00 | 635 693.00 | 657 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 808.00 | 58 764.00 | 643 044.00 | 701 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | -36 521.00 | | | -36 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 579.00 | | | 308 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 541.00 | | | 225 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 932.00 | | | 535 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 044.00 | | | 643 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 932.00 | | | 535 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 155.00 | 2 460.00 | | 34 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 2 460.00 | | 34 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 579.00 | 308 579.00 | | 308 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 541.00 | 225 541.00 | | 225 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 629 475.00 | 629 475.00 | | 629 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 914.00 | 646 910.00 | 1 004.00 | 647 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 933.00 | 535 933.00 | | 535 933.00 |