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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 312.00 | 27 669.00 | 4 642.00 | 32 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 520.00 | 38 873.00 | 5 646.00 | 44 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 190.00 | 22 149.00 | 389 041.00 | 411 190.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 181 889.00 | | 181 889.00 | 181 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 758.00 | 22 149.00 | 619 609.00 | 641 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 278.00 | 61 022.00 | 625 255.00 | 686 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 155.00 | | | -215 155.00 |
DL TOTAL (I) | -108 043.00 | | | -108 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 916.00 | | | 250 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 299.00 | | | 733 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 255.00 | | | 625 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 299.00 | | | 733 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 966.00 | | 1 530.00 | 43 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 44 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 43 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | | 1 530.00 | 42 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 615.00 | 2 293.00 | 35.00 | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | 2 293.00 | 35.00 | 36 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 098.00 | 280 098.00 | | 280 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 191.00 | 411 191.00 | | 411 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 666.00 | 427 662.00 | 1 004.00 | 428 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 299.00 | 733 299.00 | | 733 299.00 |