| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 10 869.00 | 334.00 | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 758.00 | 23 285.00 | 8 473.00 | 31 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 966.00 | 34 154.00 | 9 811.00 | 43 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
BZ Autres créances | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 152.00 | | 436 152.00 | 436 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 119.00 | 34 154.00 | 445 964.00 | 480 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 940.00 | | | -26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 196.00 | | | 225 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 889.00 | | | 429 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 964.00 | | | 445 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 889.00 | | | 429 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 338.00 | | 958.00 | 50 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 43 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 42 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 334.00 | | 958.00 | 49 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 878.00 | 2 415.00 | 1 137.00 | 32 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | 2 415.00 | 1 137.00 | 32 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 390 783.00 | | | 390 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VP Divers | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 741.00 | 417 737.00 | 1 004.00 | 418 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 889.00 | 429 889.00 | | 429 889.00 |