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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
AP Constructions | 122 659.00 | 22 790.00 | 99 869.00 | 122 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 431.00 | 165 372.00 | 22 059.00 | 187 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 53 793.00 | 5 739.00 | 59 531.00 |
BF Prêts | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 701.00 | 241 955.00 | 509 746.00 | 751 701.00 |
BT Marchandises | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BZ Autres créances | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CF Disponibilités | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 987.00 | 241 955.00 | 729 032.00 | 970 987.00 |
CU Autres participations | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
DL TOTAL (I) | 283 939.00 | | | 283 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 377.00 | | | 203 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
EA Autres dettes | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 093.00 | | | 445 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 032.00 | | | 729 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 562.00 | | 1 258 562.00 | 1 258 562.00 |
FG Production vendue services | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 423.00 | | 1 350 423.00 | 1 350 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 475.00 | | | 1 350 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 732.00 | | | 1 235 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 391.00 | | 151 875.00 | 618 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 565.00 | 137 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 565.00 | 751 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 442.00 | | 5 180.00 | 364 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | 146 695.00 | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 947.00 | 22 008.00 | | 219 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 947.00 | 22 008.00 | | 219 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 377.00 | 141 033.00 | 62 344.00 | 203 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 093.00 | 382 749.00 | 62 344.00 | 445 093.00 |