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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 244.00 | | 282 244.00 | 282 244.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 10 498.00 | 2 161.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 066.00 | 179 649.00 | 10 417.00 | 190 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 584.00 | 74 694.00 | 12 890.00 | 87 584.00 |
BF Prêts | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 682.00 | 264 842.00 | 740 840.00 | 1 005 682.00 |
BT Marchandises | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BZ Autres créances | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
CF Disponibilités | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 645.00 | | 339 645.00 | 339 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 327.00 | 264 842.00 | 1 080 485.00 | 1 345 327.00 |
CU Autres participations | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 393 397.00 | | | 393 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 457 322.00 | | | 457 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 712.00 | | | 507 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -408.00 | | | -408.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 162.00 | | | 623 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 485.00 | | | 1 080 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 351.00 | | | 229 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 136.00 | | 710 136.00 | 710 136.00 |
FG Production vendue services | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 431.00 | | 838 431.00 | 838 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 402.00 | | | 902 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 556.00 | | | 868 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 806.00 | | 59 876.00 | 945 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 244.00 | | 38 000.00 | 244 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 459.00 | | 850.00 | 289 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 103.00 | | 21 025.00 | 412 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 227.00 | 11 615.00 | 264 842.00 | 253 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 227.00 | 11 615.00 | 264 842.00 | 253 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | -408.00 | -408.00 | | -408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 712.00 | 113 901.00 | 393 811.00 | 507 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 162.00 | 229 351.00 | 393 811.00 | 623 162.00 |