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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
AP Constructions | 122 659.00 | 29 199.00 | 93 460.00 | 122 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 090.00 | 171 058.00 | 18 032.00 | 189 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 521.00 | 58 692.00 | 25 829.00 | 84 521.00 |
BF Prêts | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 429.00 | 258 949.00 | 746 480.00 | 1 005 429.00 |
BT Marchandises | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BZ Autres créances | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
CF Disponibilités | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 871.00 | 258 949.00 | 999 922.00 | 1 258 871.00 |
CU Autres participations | 247 840.00 | | 247 840.00 | 247 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 337 297.00 | | | 337 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 238.00 | | | 413 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 625.00 | | | 662 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 922.00 | | | 999 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 635.00 | | | 340 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 831.00 | | 1 207 831.00 | 1 207 831.00 |
FG Production vendue services | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 572.00 | | 1 313 572.00 | 1 313 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 690.00 | | | 1 318 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 332.00 | | | 1 265 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 701.00 | | 255 648.00 | 751 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 364 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 1 005 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 622.00 | | 26 648.00 | 369 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 835.00 | | 229 000.00 | 137 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 955.00 | 16 994.00 | 258 949.00 | 241 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 955.00 | 16 994.00 | 258 949.00 | 241 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 238.00 | 91 248.00 | 321 990.00 | 413 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 990.00 | | | 296 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 625.00 | 340 635.00 | 321 990.00 | 662 625.00 |