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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 9 590.00 | 3 070.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 862.00 | 176 846.00 | 13 016.00 | 189 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 938.00 | 66 792.00 | 20 146.00 | 86 938.00 |
BF Prêts | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 806.00 | 253 227.00 | 692 579.00 | 945 806.00 |
BT Marchandises | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
BZ Autres créances | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 047.00 | | 302 047.00 | 302 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 853.00 | 253 227.00 | 994 626.00 | 1 247 853.00 |
CU Autres participations | 292 840.00 | | 292 840.00 | 292 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 307 217.00 | | | 307 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DL TOTAL (I) | 423 477.00 | | | 423 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 693.00 | | | 356 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 149.00 | | | 571 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 626.00 | | | 994 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 862.00 | | 1 149 862.00 | 1 149 862.00 |
FG Production vendue services | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 073.00 | | 1 271 073.00 | 1 271 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 077.00 | | | 1 451 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 897.00 | | | 1 364 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 429.00 | | 50 377.00 | 1 005 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 945 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 289 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 270.00 | | 3 189.00 | 396 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 915.00 | | 47 188.00 | 364 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 949.00 | 17 669.00 | 23 390.00 | 258 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 949.00 | 17 669.00 | 23 390.00 | 258 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 693.00 | 109 119.00 | 247 573.00 | 356 693.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 149.00 | 323 576.00 | 247 573.00 | 571 149.00 |