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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 244.00 | | 282 244.00 | 282 244.00 |
AP Constructions | 12 659.00 | 11 407.00 | 1 252.00 | 12 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 403.00 | 180 522.00 | 10 881.00 | 191 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 482.00 | 81 693.00 | 5 788.00 | 87 482.00 |
BF Prêts | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 916.00 | 273 623.00 | 733 294.00 | 1 006 916.00 |
BT Marchandises | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 613.00 | 500.00 | 69 113.00 | 69 613.00 |
BZ Autres créances | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CF Disponibilités | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 426.00 | 500.00 | 306 927.00 | 307 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 343.00 | 274 122.00 | 1 040 221.00 | 1 314 343.00 |
CU Autres participations | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 427 243.00 | | | 427 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 483 380.00 | | | 483 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 424.00 | | | 426 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 841.00 | | | 556 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 221.00 | | | 1 040 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 021.00 | | | 219 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
FG Production vendue services | 214 385.00 | | 214 385.00 | 214 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 350.00 | | 887 350.00 | 887 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 277.00 | | | 897 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 220.00 | | | 871 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 682.00 | | 1 336.00 | 1 005 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 006 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 291 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 244.00 | | | 282 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 310.00 | | 1 336.00 | 290 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 128.00 | | | 433 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 842.00 | 8 883.00 | 102.00 | 264 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 842.00 | 8 883.00 | 102.00 | 264 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 424.00 | 88 604.00 | 337 820.00 | 426 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 841.00 | 219 021.00 | 337 820.00 | 556 841.00 |