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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 823 912.00 | | 823 912.00 | 823 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 057.00 | | 976 057.00 | 976 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 177.00 | | 1 936 177.00 | 1 936 177.00 |
CU Autres participations | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DG Autres réserves | 1 072 411.00 | | | 1 072 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 281.00 | | | 1 925 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 177.00 | | | 1 936 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |