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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 960 120.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 379 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 762 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 722 579.00 | |
CU Autres participations | | | 960 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | 720 300.00 | | 720 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
DG Autres réserves | 823 903.00 | 817 950.00 | | 823 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 192.00 | 242 203.00 | | 97 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 426.00 | 1 552 483.00 | | 1 713 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 4 896.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 5 558.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153.00 | 10 735.00 | | 9 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 579.00 | 1 563 218.00 | | 1 722 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -4.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 208.00 | 306 296.00 | | 138 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 016.00 | 64 092.00 | | 41 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 192.00 | 242 203.00 | | 97 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 155.00 | | 16 455.00 | 17 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 155.00 | | 16 455.00 | 17 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 155.00 | | 16 455.00 | 17 155.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |