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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 798.00 | 17 155.00 | 612 643.00 | 629 798.00 |
CF Disponibilités | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 254.00 | 17 155.00 | 903 099.00 | 920 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 374.00 | 17 155.00 | 1 863 219.00 | 1 880 374.00 |
CU Autres participations | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DG Autres réserves | 817 951.00 | | | 817 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 484.00 | | | 1 852 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 219.00 | | | 1 863 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 296.00 | | | 306 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |