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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 779.00 | 460.00 | 379 319.00 | 379 779.00 |
CF Disponibilités | 416 295.00 | | 416 295.00 | 416 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 142.00 | 460.00 | 795 682.00 | 796 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 262.00 | 460.00 | 1 755 802.00 | 1 756 262.00 |
CU Autres participations | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DG Autres réserves | 711 096.00 | | | 711 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 814.00 | | | 1 747 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 802.00 | | | 1 755 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 953.00 | | | 285 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | | 240.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 240.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 240.00 | 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |