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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 779.00 | 4 100.00 | 375 679.00 | 379 779.00 |
CF Disponibilités | 461 093.00 | | 461 093.00 | 461 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 919.00 | 4 100.00 | 836 819.00 | 840 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 039.00 | 4 100.00 | 1 796 939.00 | 1 801 039.00 |
CU Autres participations | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DG Autres réserves | 805 859.00 | | | 805 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 171.00 | | | 188 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 361.00 | | | 1 786 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 939.00 | | | 1 796 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 171.00 | | | 188 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 120.00 | | | 960 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 120.00 | | | 960 120.00 |