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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
AP Constructions | 154 082.00 | 64 925.00 | 89 157.00 | 154 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 778.00 | 5 932.00 | 8 846.00 | 14 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 592.00 | 128 960.00 | 232 632.00 | 361 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 569.00 | | 189 569.00 | 189 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 422.00 | 206 939.00 | 535 483.00 | 742 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CF Disponibilités | 508 403.00 | | 508 403.00 | 508 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 868.00 | | 757 868.00 | 757 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 290.00 | 206 939.00 | 1 293 351.00 | 1 500 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 837 523.00 | 653 221.00 | | 837 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 774.00 | 184 302.00 | | 81 774.00 |
DL TOTAL (I) | 927 681.00 | 845 907.00 | | 927 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 084.00 | 190 089.00 | | 211 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 528.00 | 110 998.00 | | 83 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 70 571.00 | | 41 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 197.00 | 23 525.00 | | 29 197.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 670.00 | 395 388.00 | | 365 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 351.00 | 1 241 295.00 | | 1 293 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 183.00 | 143 584.00 | | 145 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 134.00 | | 1 486 134.00 | 1 486 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 134.00 | | 1 486 134.00 | 1 486 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 17 996.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 55 755.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -25 699.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 5 153.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 108.00 | 1 535 460.00 | | 1 496 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 334.00 | 1 351 158.00 | | 1 414 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 774.00 | 184 302.00 | | 81 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 492.00 | 234 994.00 | | 270 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 063.00 | | 79 358.00 | 693 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 189 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 742 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 696.00 | | 75 036.00 | 470 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 246.00 | | 4 322.00 | 215 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 379.00 | 73 560.00 | | 133 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 73 560.00 | | 126 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 569.00 | | 189 569.00 | 189 569.00 |
UX Autres créances clients | 191 991.00 | 191 991.00 | | 191 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 084.00 | 65 901.00 | 145 183.00 | 211 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VP Divers | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 584.00 | 225 015.00 | 189 569.00 | 414 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 670.00 | 220 487.00 | 145 183.00 | 365 670.00 |