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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
AP Constructions | 202 686.00 | 130 432.00 | 72 255.00 | 202 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 147.00 | 19 878.00 | 4 269.00 | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 669.00 | 488 290.00 | 185 379.00 | 673 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 600.00 | | 687 600.00 | 687 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 003.00 | 645 720.00 | 1 286 283.00 | 1 932 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 018.00 | | 554 018.00 | 554 018.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
CF Disponibilités | 1 255 200.00 | | 1 255 200.00 | 1 255 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 119.00 | | 2 087 119.00 | 2 087 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 123.00 | 645 720.00 | 3 373 403.00 | 4 019 123.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 975.00 | 1 601 083.00 | | 1 780 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 123.00 | 179 892.00 | | 259 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 483.00 | 1 789 360.00 | | 2 048 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 645.00 | 664 767.00 | | 956 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 2 592.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 167 098.00 | | 183 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 659.00 | 139 437.00 | | 145 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120.00 | 827.00 | | 13 120.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 262.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 920.00 | 974 983.00 | | 1 299 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 403.00 | 2 789 343.00 | | 3 373 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 789.00 | 363 328.00 | | 846 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 798.00 | | 2 636 798.00 | 2 636 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 798.00 | | 2 636 798.00 | 2 636 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 5 575.00 | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 648.00 | 1 847 414.00 | | 2 650 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 525.00 | 1 667 522.00 | | 2 391 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 123.00 | 179 892.00 | | 259 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 962.00 | 148 184.00 | | 279 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 945.00 | 26 079.00 | | 72 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 529.00 | | 820 734.00 | 1 154 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 967.00 | 889 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 259.00 | 1 932 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 292.00 | 1 035 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 650.00 | | 180 424.00 | 869 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 758.00 | | 640 310.00 | 277 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 983.00 | 64 736.00 | | 580 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 862.00 | 64 736.00 | | 573 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687 600.00 | | 687 600.00 | 687 600.00 |
UX Autres créances clients | 554 018.00 | 554 018.00 | | 554 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 185.00 | 106 396.00 | 846 789.00 | 953 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -288 418.00 | | | -288 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 032.00 | 578 931.00 | 689 100.00 | 1 268 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 920.00 | 453 131.00 | 846 789.00 | 1 299 920.00 |