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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
AP Constructions | 154 082.00 | 108 962.00 | 45 120.00 | 154 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 035.00 | 16 401.00 | 3 634.00 | 20 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 724.00 | 370 254.00 | 160 470.00 | 530 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 607.00 | 502 737.00 | 635 870.00 | 1 138 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 167.00 | 8 775.00 | 490 392.00 | 499 167.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CF Disponibilités | 1 097 383.00 | | 1 097 383.00 | 1 097 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 659.00 | 8 775.00 | 1 638 884.00 | 1 647 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 266.00 | 511 512.00 | 2 274 753.00 | 2 786 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 959.00 | 952 111.00 | | 1 246 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 124.00 | 294 848.00 | | 404 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 468.00 | 1 255 344.00 | | 1 659 468.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 111.00 | 195 732.00 | | 200 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 49 994.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 65 898.00 | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 992.00 | 41 468.00 | | 175 992.00 |
EA Autres dettes | 154 412.00 | 4 247.00 | | 154 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 286.00 | 357 340.00 | | 590 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 753.00 | 1 612 684.00 | | 2 274 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 704.00 | 246 238.00 | | 454 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 855.00 | | 2 100 855.00 | 2 100 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 855.00 | | 2 100 855.00 | 2 100 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 79.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 127 950.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 640.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 677.00 | 70 640.00 | | 26 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 493.00 | 57 310.00 | | -26 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 102.00 | 28 633.00 | | 34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 219.00 | 1 927 709.00 | | 2 122 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 095.00 | 1 632 861.00 | | 1 718 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 124.00 | 294 848.00 | | 404 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 301.00 | 227 678.00 | | 190 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 309.00 | | 334 010.00 | 901 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 712.00 | 146 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 712.00 | 1 138 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 425.00 | | 334 010.00 | 651 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 762.00 | | | 242 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 702.00 | 100 036.00 | | 402 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 581.00 | 100 036.00 | | 395 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
UX Autres créances clients | 499 167.00 | 499 167.00 | | 499 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 111.00 | 64 529.00 | 135 582.00 | 200 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 914.00 | 515 863.00 | 146 051.00 | 661 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 286.00 | 454 704.00 | 135 582.00 | 590 286.00 |