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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
AP Constructions | 154 082.00 | 118 976.00 | 35 106.00 | 154 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 147.00 | 18 079.00 | 6 068.00 | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 849.00 | 436 807.00 | 105 042.00 | 541 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 529.00 | 580 983.00 | 573 546.00 | 1 154 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 117.00 | | 456 117.00 | 456 117.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CF Disponibilités | 1 692 790.00 | | 1 692 790.00 | 1 692 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 796.00 | | 2 215 796.00 | 2 215 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 325.00 | 580 983.00 | 2 789 343.00 | 3 370 325.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 083.00 | 1 246 959.00 | | 1 601 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 892.00 | 404 124.00 | | 179 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 360.00 | 1 659 468.00 | | 1 789 360.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 767.00 | 200 111.00 | | 664 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 1 532.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 58 239.00 | | 167 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 437.00 | 175 992.00 | | 139 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 154 412.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 983.00 | 590 286.00 | | 974 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 343.00 | 2 274 753.00 | | 2 789 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 328.00 | 454 704.00 | | 363 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 850.00 | | 1 818 850.00 | 1 818 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 850.00 | | 1 818 850.00 | 1 818 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710.00 | 185.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 185.00 | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 677.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 26 677.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 604.00 | -26 493.00 | | 10 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 34 102.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 414.00 | 2 122 219.00 | | 1 847 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 522.00 | 1 718 095.00 | | 1 667 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 892.00 | 404 124.00 | | 179 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 184.00 | 150 301.00 | | 148 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 607.00 | | 229 530.00 | 1 138 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 293.00 | 277 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 607.00 | 1 154 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 314.00 | 869 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 435.00 | | 29 530.00 | 985 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 051.00 | | 200 000.00 | 146 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 737.00 | 78 245.00 | | 502 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 616.00 | 78 245.00 | | 495 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456 117.00 | 456 117.00 | | 456 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 767.00 | 58 113.00 | 606 655.00 | 664 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -464 656.00 | | | -464 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 852.00 | 485 094.00 | 77 758.00 | 562 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 983.00 | 368 328.00 | 606 655.00 | 974 983.00 |