| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 247 780.00 | | 247 780.00 | 247 780.00 |
AP Constructions | 202 686.00 | 142 529.00 | 60 157.00 | 202 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 147.00 | 21 304.00 | 2 843.00 | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 787.00 | 546 201.00 | 197 586.00 | 743 787.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 835 177.00 | | 835 177.00 | 835 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 698.00 | 717 154.00 | 1 343 543.00 | 2 060 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 308.00 | | 529 308.00 | 529 308.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
CF Disponibilités | 1 831 696.00 | | 1 831 696.00 | 1 831 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 495.00 | | 2 629 495.00 | 2 629 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 193.00 | 717 154.00 | 3 973 038.00 | 4 690 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 098.00 | 1 780 975.00 | | 2 040 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171.00 | 259 123.00 | | 383 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 654.00 | 2 048 483.00 | | 2 431 654.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 178.00 | 956 645.00 | | 798 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 869.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 481.00 | 183 373.00 | | 497 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 130.00 | 145 659.00 | | 143 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 13 120.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 69 082.00 | 254.00 | | 69 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 385.00 | 1 299 920.00 | | 1 516 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 038.00 | 3 373 403.00 | | 3 973 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 123.00 | 846 789.00 | | 578 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 3 460.00 | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FG Production vendue services | 2 996 572.00 | | 2 996 572.00 | 2 996 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 572.00 | | 3 115 572.00 | 3 115 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 9 962.00 | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 762.00 | 2 650 648.00 | | 3 163 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 591.00 | 2 391 525.00 | | 2 780 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 171.00 | 259 123.00 | | 383 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 448.00 | 279 962.00 | | 386 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 003.00 | | 455 114.00 | 1 932 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 419.00 | 835 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 419.00 | 2 060 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 782.00 | | 182 618.00 | 1 035 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 100.00 | | 272 496.00 | 889 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 720.00 | 71 435.00 | | 645 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 599.00 | 71 435.00 | | 638 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 481.00 | 497 481.00 | | 497 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 177.00 | | 835 177.00 | 835 177.00 |
UX Autres créances clients | 529 308.00 | 529 308.00 | | 529 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 299.00 | 219 176.00 | 578 123.00 | 797 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 707.00 | 544 530.00 | 835 177.00 | 1 379 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 345.00 | 937 222.00 | 578 123.00 | 1 515 345.00 |