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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 554.00 | 20 101.00 | 14 453.00 | 34 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 951.00 | 32 791.00 | 38 160.00 | 70 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 595.00 | 53 106.00 | 57 488.00 | 110 595.00 |
BT Marchandises | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 248.00 | 53 106.00 | 116 142.00 | 169 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
DH Report à nouveau | -7 941.00 | -14 277.00 | | -7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 6 336.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 44 133.00 | 10 201.00 | | 44 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 809.00 | 25 222.00 | | 15 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 11 901.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 40 096.00 | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 21 176.00 | | 22 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 009.00 | 99 828.00 | | 72 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 142.00 | 110 029.00 | | 116 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 400.00 | | 1 132 400.00 | 1 132 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 400.00 | | 1 132 400.00 | 1 132 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 19 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 1 130.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | 1 130.00 | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 688.00 | -48.00 | | -9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 689.00 | 877 506.00 | | 1 173 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 758.00 | 871 170.00 | | 1 139 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | 6 336.00 | | 33 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 101.00 | | 5 493.00 | 105 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 011.00 | | 5 493.00 | 100 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 803.00 | 12 304.00 | | 40 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 12 304.00 | | 40 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 809.00 | 9 619.00 | 6 190.00 | 15 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288.00 | 13 613.00 | 675.00 | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 009.00 | 65 819.00 | 6 190.00 | 72 009.00 |