| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 20 650.00 | 23 271.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 881.00 | 47 397.00 | 96 484.00 | 143 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 204.00 | 68 046.00 | 126 158.00 | 194 204.00 |
BT Marchandises | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 955.00 | 68 046.00 | 198 908.00 | 266 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 50 215.00 | 46 053.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 080.00 | 4 162.00 | | -47 080.00 |
DL TOTAL (I) | 14 221.00 | 61 301.00 | | 14 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 949.00 | 41 112.00 | | 58 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 248.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 57 325.00 | | 72 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | 33 093.00 | | 53 120.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 687.00 | 132 390.00 | | 184 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 908.00 | 193 691.00 | | 198 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 453.00 | | 1 917 453.00 | 1 917 453.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 703.00 | | 1 918 703.00 | 1 918 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 057.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 4 961.00 | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 7 833.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | 12 794.00 | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 889.00 | 14 499.00 | | 16 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 7 949.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 049.00 | 22 449.00 | | 23 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 140.00 | -9 654.00 | | -19 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 036.00 | 1 905 278.00 | | 1 937 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 115.00 | 1 901 116.00 | | 1 984 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 080.00 | 4 162.00 | | -47 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 986.00 | | 58 452.00 | 164 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 234.00 | 194 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 234.00 | 187 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 111.00 | | 56 925.00 | 160 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 1 527.00 | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 063.00 | 29 119.00 | 25 136.00 | 64 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | 29 119.00 | 25 136.00 | 64 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 045.00 | 13 353.00 | 32 692.00 | 46 045.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 907.00 | 17 705.00 | 2 202.00 | 19 907.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 687.00 | 151 995.00 | 32 692.00 | 184 687.00 |