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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 079.00 | 19 651.00 | 24 428.00 | 44 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 702.00 | 42 152.00 | 40 550.00 | 82 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 871.00 | 62 018.00 | 69 853.00 | 131 871.00 |
BT Marchandises | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 987.00 | 62 018.00 | 144 969.00 | 206 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 33 047.00 | 9 737.00 | | 33 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | -7 941.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | 33 932.00 | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 57 139.00 | 44 133.00 | | 57 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191.00 | 15 809.00 | | 6 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 30 551.00 | | 47 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 22 312.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 831.00 | 72 009.00 | | 87 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 969.00 | 116 142.00 | | 144 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 108.00 | | 1 477 108.00 | 1 477 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 108.00 | | 1 477 108.00 | 1 477 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 913.00 | 2 688.00 | | 7 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 7 000.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 9 688.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | -9 687.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 3 754.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 705.00 | 1 173 689.00 | | 1 484 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 699.00 | 1 139 758.00 | | 1 471 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006.00 | 33 932.00 | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 595.00 | | 30 397.00 | 110 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 131 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 121.00 | 126 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 505.00 | | 30 397.00 | 105 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 106.00 | 18 031.00 | 9 120.00 | 53 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 891.00 | 18 031.00 | 9 120.00 | 52 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962.00 | 19 287.00 | 675.00 | 19 962.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |