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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 29 147.00 | 14 773.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 112.00 | 46 054.00 | 42 059.00 | 88 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 435.00 | 75 201.00 | 63 234.00 | 138 435.00 |
BT Marchandises | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 952.00 | 75 201.00 | 142 752.00 | 217 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | -44 398.00 | 2 682.00 | | -44 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 014.00 | -47 080.00 | | -22 014.00 |
DL TOTAL (I) | -7 793.00 | 14 221.00 | | -7 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 053.00 | 58 949.00 | | 32 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 221.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 535.00 | 72 397.00 | | 35 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 019.00 | 53 120.00 | | 82 019.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 545.00 | 184 687.00 | | 150 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 752.00 | 198 908.00 | | 142 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 345.00 | | 1 629 345.00 | 1 629 345.00 |
FG Production vendue services | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 589.00 | | 1 635 589.00 | 1 635 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 1 576.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | 2 333.00 | | 27 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 728.00 | 3 910.00 | | 29 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 16 889.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 999.00 | 4 098.00 | | 36 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695.00 | 23 049.00 | | 37 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 968.00 | -19 140.00 | | -7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 374.00 | 1 937 036.00 | | 1 670 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 388.00 | 1 984 115.00 | | 1 692 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 014.00 | -47 080.00 | | -22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 204.00 | | 2 231.00 | 194 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 138 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 132 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 802.00 | | 2 231.00 | 187 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 046.00 | 28 155.00 | 21 001.00 | 68 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 046.00 | 28 155.00 | 21 001.00 | 68 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 115.00 | 6 612.00 | 19 204.00 | 26 115.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 212.00 | 36 010.00 | 2 202.00 | 38 212.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 545.00 | 131 042.00 | 19 204.00 | 150 545.00 |