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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 079.00 | 27 526.00 | 16 553.00 | 44 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 032.00 | 36 537.00 | 79 495.00 | 116 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 986.00 | 64 063.00 | 100 923.00 | 164 986.00 |
BT Marchandises | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 754.00 | 64 063.00 | 193 691.00 | 257 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 46 053.00 | 33 047.00 | | 46 053.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | 13 006.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 61 301.00 | 57 139.00 | | 61 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | 6 191.00 | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 47 935.00 | | 57 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | 33 705.00 | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 390.00 | 87 831.00 | | 132 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 691.00 | 144 969.00 | | 193 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 770.00 | | 1 890 770.00 | 1 890 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 770.00 | | 1 890 770.00 | 1 890 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 7 000.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | 7 000.00 | | 12 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | 7 913.00 | | 14 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949.00 | 606.00 | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 449.00 | 8 519.00 | | 22 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 654.00 | -1 519.00 | | -9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 1 910.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 278.00 | 1 484 705.00 | | 1 905 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 116.00 | 1 471 699.00 | | 1 901 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | 13 006.00 | | 4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 871.00 | | 63 041.00 | 131 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 926.00 | 164 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 711.00 | 160 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 781.00 | | 63 041.00 | 126 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 018.00 | 24 022.00 | 21 976.00 | 62 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 803.00 | 24 022.00 | 21 761.00 | 61 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 112.00 | 9 837.00 | 31 275.00 | 41 112.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298.00 | 11 623.00 | 675.00 | 12 298.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 390.00 | 101 115.00 | 31 275.00 | 132 390.00 |