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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 28 623.00 | 96.00 | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 31 319.00 | 14 348.00 | 45 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 841.00 | 61 582.00 | 17 259.00 | 78 841.00 |
BN En cours de production de biens | 5 327 285.00 | 3 656 406.00 | 1 670 879.00 | 5 327 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 826.00 | | 702 826.00 | 702 826.00 |
BZ Autres créances | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 251.00 | | 1 137 251.00 | 1 137 251.00 |
CF Disponibilités | 3 672 465.00 | | 3 672 465.00 | 3 672 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 615.00 | 3 656 406.00 | 7 267 209.00 | 10 923 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 456.00 | 3 717 989.00 | 7 284 468.00 | 11 002 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 230.00 | | | 1 546 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 766.00 | | | 372 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 026.00 | | | 1 865 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 820.00 | | | 1 389 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 650.00 | | | 5 267 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 422.00 | | | 1 893 422.00 |
EA Autres dettes | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 818.00 | | | 2 016 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 468.00 | | | 7 284 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 818.00 | | | 2 016 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 064.00 | | 3 612 064.00 | 3 612 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 064.00 | | 3 612 064.00 | 3 612 064.00 |
FM Production stockée | | | 1 039 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 621.00 | | | 933 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 741.00 | | | 4 762 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 921.00 | | | 3 372 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 820.00 | | | 1 389 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 601.00 | | 8 115.00 | 76 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 78 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 47 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 650.00 | | 8 115.00 | 42 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 8 188.00 | 3 193.00 | 56 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | 232.00 | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 7 956.00 | 3 193.00 | 28 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 864 197.00 | 897 588.00 | 105 378.00 | 2 864 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 197.00 | 897 588.00 | 105 378.00 | 2 864 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 197.00 | 897 588.00 | 105 378.00 | 2 864 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 588.00 | 105 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080 432.00 | 1 080 432.00 | | 1 080 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
VB T. V. A. | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 429.00 | 786 614.00 | 2 815.00 | 789 429.00 |
VW T.V.A. | 686 810.00 | 686 810.00 | | 686 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 818.00 | 2 016 818.00 | | 2 016 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |