| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 867.00 | 35 805.00 | 22 062.00 | 57 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 541.00 | 66 164.00 | 26 377.00 | 92 541.00 |
BN En cours de production de biens | 7 391 056.00 | 5 944 648.00 | 1 446 408.00 | 7 391 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
BZ Autres créances | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CF Disponibilités | 1 540 840.00 | | 1 540 840.00 | 1 540 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 002.00 | 5 944 648.00 | 3 322 354.00 | 9 267 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 543.00 | 6 010 812.00 | 3 348 731.00 | 9 359 543.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 230.00 | 1 546 230.00 | | 1 546 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 768.00 | 3 254 846.00 | | 1 641 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 020.00 | -1 613 078.00 | | -816 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 552.00 | 3 654 572.00 | | 2 838 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 775.00 | 1 211 645.00 | | 227 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 775.00 | 1 211 645.00 | | 227 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 451.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 26 570.00 | | 60 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 552.00 | 396 338.00 | | 118 552.00 |
EA Autres dettes | 103 234.00 | 95 029.00 | | 103 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 404.00 | 518 389.00 | | 282 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 731.00 | 5 384 606.00 | | 3 348 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 404.00 | 518 389.00 | | 282 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 451.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 644.00 | | 674 644.00 | 674 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 644.00 | | 674 644.00 | 674 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 198 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 354.00 | 5 170.00 | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 348.00 | 82 561.00 | | 20 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 2 339.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 84 900.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 395.00 | -84 900.00 | | -20 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 125.00 | -214 714.00 | | 343 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 327.00 | 1 883 875.00 | | 3 213 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 347.00 | 3 496 953.00 | | 4 029 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 020.00 | -1 613 078.00 | | -816 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 363.00 | | 18 862.00 | 80 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 92 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | 59 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | | 17 862.00 | 48 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 1 000.00 | 3 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 963.00 | 7 559.00 | 6 358.00 | 64 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 7 559.00 | 6 358.00 | 36 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 645.00 | | 983 870.00 | 1 211 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 293 582.00 | 1 993 199.00 | 342 133.00 | 4 293 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293 582.00 | 1 993 199.00 | 342 133.00 | 4 293 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505 227.00 | 1 993 199.00 | 1 326 003.00 | 5 505 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993 199.00 | 1 326 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VB T. V. A. | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 921.00 | 335 106.00 | 2 815.00 | 337 921.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 404.00 | 282 404.00 | | 282 404.00 |