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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 43 770.00 | 17 217.00 | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 660.00 | 74 128.00 | 21 532.00 | 95 660.00 |
BN En cours de production de biens | 7 822 038.00 | 6 658 755.00 | 1 163 283.00 | 7 822 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
BZ Autres créances | 823 971.00 | | 823 971.00 | 823 971.00 |
CF Disponibilités | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 005.00 | 6 658 755.00 | 2 997 249.00 | 9 656 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 665.00 | 6 732 884.00 | 3 018 781.00 | 9 751 665.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 230.00 | | | 1 546 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 766.00 | | | 372 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | 825 747.00 | | | 825 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 618.00 | | | -286 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 934.00 | | | 2 551 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
EA Autres dettes | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 073.00 | | | 239 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 781.00 | | | 3 018 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 073.00 | | | 239 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 236.00 | | 1 728 236.00 | 1 728 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 236.00 | | 1 728 236.00 | 1 728 236.00 |
FM Production stockée | | | 430 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 819.00 | | | 3 440 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 437.00 | | | 3 727 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 618.00 | | | -286 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 541.00 | | 5 065.00 | 92 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 95 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 62 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | | 5 065.00 | 59 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 9 910.00 | 1 946.00 | 66 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 9 910.00 | 1 946.00 | 37 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 944 648.00 | 1 979 006.00 | 1 264 898.00 | 5 944 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 944 648.00 | 1 979 006.00 | 1 264 898.00 | 5 944 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172 423.00 | 1 979 006.00 | 1 264 898.00 | 6 172 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979 006.00 | 1 264 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
VB T. V. A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VC Groupe et associés | 538 224.00 | | 538 224.00 | 538 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 215.00 | 492 176.00 | 541 039.00 | 1 033 215.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 073.00 | 239 073.00 | | 239 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |