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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 997.00 | 50 025.00 | 14 972.00 | 64 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 671.00 | 80 384.00 | 19 287.00 | 99 671.00 |
BN En cours de production de biens | 7 627 632.00 | 5 524 609.00 | 2 103 023.00 | 7 627 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BZ Autres créances | 2 514 750.00 | | 2 514 750.00 | 2 514 750.00 |
CF Disponibilités | 15 663 694.00 | | 15 663 694.00 | 15 663 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 930 831.00 | 5 524 609.00 | 20 406 223.00 | 25 930 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 030 503.00 | 5 604 993.00 | 20 425 510.00 | 26 030 503.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 230.00 | | | 1 546 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 766.00 | | | 372 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | 539 129.00 | | | 539 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 335.00 | | | 3 309 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 268.00 | | | 5 861 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124 480.00 | | | 12 124 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 101.00 | | | 2 151 101.00 |
EA Autres dettes | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 371 248.00 | | | 14 371 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 425 510.00 | | | 20 425 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 923.00 | | | 13 448 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 030.00 | | 5 136 030.00 | 5 136 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 030.00 | | 5 136 030.00 | 5 136 030.00 |
FM Production stockée | | | -194 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 352.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 542.00 | | | 1 061 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 750.00 | | | 7 008 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 415.00 | | | 3 699 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 335.00 | | | 3 309 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 660.00 | | 7 198.00 | 95 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 99 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 66 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | 7 198.00 | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 128.00 | 9 443.00 | 3 187.00 | 74 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | 9 443.00 | 3 187.00 | 45 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 775.00 | | 34 781.00 | 227 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 658 755.00 | 755 352.00 | 1 889 499.00 | 6 658 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658 755.00 | 755 352.00 | 1 889 499.00 | 6 658 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886 530.00 | 755 352.00 | 1 924 280.00 | 6 886 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 202 155.00 | 11 202 155.00 | | 11 202 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061 542.00 | 1 061 542.00 | | 1 061 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 365.00 | 2 324 365.00 | | 2 324 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 922 325.00 | | 922 325.00 | 922 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 012 500.00 | | | 11 012 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 321.00 | 2 639 506.00 | 2 815.00 | 2 642 321.00 |
VW T.V.A. | 960 520.00 | 960 520.00 | | 960 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 371 248.00 | 13 448 923.00 | 922 325.00 | 14 371 248.00 |