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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 411.00 | 34 604.00 | 11 807.00 | 46 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 363.00 | 64 963.00 | 15 400.00 | 80 363.00 |
BN En cours de production de biens | 6 192 790.00 | 4 293 582.00 | 1 899 208.00 | 6 192 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
BZ Autres créances | 633 631.00 | | 633 631.00 | 633 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 564 780.00 | | 2 564 780.00 | 2 564 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 788.00 | 4 293 582.00 | 5 369 206.00 | 9 662 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 151.00 | 4 358 545.00 | 5 384 606.00 | 9 743 151.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 230.00 | 1 546 230.00 | | 1 546 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | 3 254 846.00 | 1 865 026.00 | | 3 254 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 078.00 | 1 389 820.00 | | -1 613 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 572.00 | 5 267 650.00 | | 3 654 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 645.00 | | | 1 211 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 645.00 | | | 1 211 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 297.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 23 070.00 | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 338.00 | 1 893 422.00 | | 396 338.00 |
EA Autres dettes | 95 029.00 | 100 029.00 | | 95 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 389.00 | 2 016 818.00 | | 518 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 606.00 | 7 284 468.00 | | 5 384 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 389.00 | 2 016 818.00 | | 518 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 297.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
FM Production stockée | | | 865 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 561.00 | 110.00 | | 82 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | 265.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 900.00 | 375.00 | | 84 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 900.00 | 2 299.00 | | -84 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 714.00 | 933 621.00 | | -214 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 875.00 | 4 762 741.00 | | 1 883 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 953.00 | 3 372 921.00 | | 3 496 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 078.00 | 1 389 819.00 | | -1 613 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 841.00 | | 7 337.00 | 78 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 80 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 48 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 307.00 | | 6 560.00 | 47 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 778.00 | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 582.00 | 9 197.00 | 5 815.00 | 61 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 623.00 | 96.00 | | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 959.00 | 9 101.00 | 5 815.00 | 32 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 211 645.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 656 406.00 | 889 801.00 | 252 626.00 | 3 656 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656 406.00 | 889 801.00 | 252 626.00 | 3 656 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 406.00 | 2 101 446.00 | 252 626.00 | 3 656 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101 446.00 | 252 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 255.00 | 272 255.00 | | 272 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 247 017.00 | 247 017.00 | | 247 017.00 |
VB T. V. A. | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 046.00 | 551 046.00 | | 551 046.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 311.00 | 905 218.00 | 3 093.00 | 908 311.00 |
VW T.V.A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 389.00 | 518 389.00 | | 518 389.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |