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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 552.00 | 11 202.00 | 2 350.00 | 13 552.00 |
AH Fonds commercial | 7 324 597.00 | | 7 324 597.00 | 7 324 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
AP Constructions | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 591.00 | 355 920.00 | 18 672.00 | 374 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 257.00 | 1 410 802.00 | 323 455.00 | 1 734 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600 272.00 | 1 783 044.00 | 7 817 228.00 | 9 600 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 054.00 | | 379 054.00 | 379 054.00 |
BZ Autres créances | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 429 468.00 | | 429 468.00 | 429 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 314.00 | | 1 017 314.00 | 1 017 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 617 586.00 | 1 783 044.00 | 8 834 542.00 | 10 617 586.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | 17 660.00 | | 17 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | | 1 193 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 765.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 1 478 622.00 | 1 317 335.00 | | 1 478 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 195.00 | 161 297.00 | | 414 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 902.00 | 2 691 698.00 | | 3 105 902.00 |
DP Provisions pour risques | 226 856.00 | 200 000.00 | | 226 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 856.00 | 200 000.00 | | 226 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 917.00 | 4 993 407.00 | | 4 252 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | 11 284.00 | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 887.00 | 627 161.00 | | 656 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 300.00 | 385 308.00 | | 554 300.00 |
EA Autres dettes | 33 169.00 | 27 105.00 | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 784.00 | 6 044 265.00 | | 5 501 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 542.00 | 8 935 962.00 | | 8 834 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 528.00 | 1 903 585.00 | | 2 096 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 270.00 | 51 286.00 | | 111 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 896 731.00 | | 9 896 731.00 | 9 896 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 731.00 | | 9 896 731.00 | 9 896 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 43 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 262.00 | 48 141.00 | | 55 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 715.00 | 136 357.00 | | 160 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 091.00 | 138 293.00 | | 25 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 091.00 | 138 293.00 | | 28 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 873.00 | 185 734.00 | | 78 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 621.00 | 161 851.00 | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 494.00 | 347 585.00 | | 84 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 403.00 | -209 292.00 | | -56 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 663.00 | 29 111.00 | | 174 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 067.00 | 9 759 887.00 | | 10 030 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615 873.00 | 9 598 590.00 | | 9 615 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 195.00 | 161 297.00 | | 414 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | 12 044.00 | | 11 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 111.00 | | 120 621.00 | 9 486 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323 777.00 | | 31 200.00 | 7 323 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 766.00 | | 74 363.00 | 2 045 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 568.00 | | 15 058.00 | 116 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 742.00 | 133 463.00 | 6 160.00 | 1 655 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 168.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 708.00 | 133 294.00 | 6 160.00 | 1 644 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 26 856.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 26 856.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 887.00 | 656 887.00 | | 656 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 796.00 | 194 796.00 | | 194 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 379 054.00 | | | 379 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132 418.00 | 727 162.00 | 2 498 509.00 | 4 132 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 690.00 | | | 800 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 166.00 | 499 145.00 | 128 021.00 | 627 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 784.00 | 2 096 528.00 | 2 498 509.00 | 5 501 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |