| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 263.00 | 32 709.00 | 509 554.00 | 542 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 324 597.00 | | 7 324 597.00 | 7 324 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 657.00 | 18 331.00 | 18 988.00 |
AP Constructions | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 436.00 | 344 903.00 | 93 533.00 | 438 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 508.00 | 1 289 641.00 | 331 867.00 | 1 621 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 485.00 | | 222 485.00 | 222 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
BF Prêts | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 050.00 | 90 980.00 | 33 070.00 | 124 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 709.00 | 1 764 011.00 | 8 946 698.00 | 10 710 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 189.00 | | 624 189.00 | 624 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 156.00 | | 1 325 156.00 | 1 325 156.00 |
BZ Autres créances | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 546 894.00 | | 4 546 894.00 | 4 546 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 756.00 | | 383 756.00 | 383 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 661.00 | | 7 032 661.00 | 7 032 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 370.00 | 1 764 011.00 | 15 979 359.00 | 17 743 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | | 1 193 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 5 858 203.00 | 2 937 823.00 | | 5 858 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077 071.00 | 2 920 380.00 | | 5 077 071.00 |
DL TOTAL (I) | 12 147 931.00 | 7 070 859.00 | | 12 147 931.00 |
DP Provisions pour risques | 322 000.00 | 454 856.00 | | 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | 454 856.00 | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 951.00 | 891 231.00 | | 210 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 334.00 | 576.00 | | 155 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 742.00 | 1 775 297.00 | | 1 441 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 630.00 | 1 870 180.00 | | 1 658 630.00 |
EA Autres dettes | 42 772.00 | 70 973.00 | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 428.00 | 4 608 258.00 | | 3 509 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 979 359.00 | 12 133 973.00 | | 15 979 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 680 804.00 | | 24 680 804.00 | 24 680 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 680 804.00 | | 24 680 804.00 | 24 680 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 703 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 008 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 695 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 693 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 080.00 | 4 842.00 | | 8 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | 6 042.00 | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 598.00 | 152.00 | | 217 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 598.00 | 6 861.00 | | 217 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 017.00 | -819.00 | | -209 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 647.00 | 296 840.00 | | 472 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 519.00 | 1 236 895.00 | | 1 934 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 712 230.00 | 19 429 757.00 | | 26 712 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 635 159.00 | 16 509 377.00 | | 21 635 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077 071.00 | 2 920 380.00 | | 5 077 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 389 447.00 | | 1 329 793.00 | 9 389 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 402.00 | 537 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 10 710 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 2 287 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373 877.00 | | 511 970.00 | 7 373 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 911.00 | | 402 768.00 | 1 886 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 659.00 | | 415 054.00 | 128 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 067.00 | 101 092.00 | 2 129.00 | 1 574 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | 20 373.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 074.00 | 80 719.00 | 2 129.00 | 1 561 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 856.00 | 314 000.00 | 446 856.00 | 454 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 836.00 | 314 000.00 | 446 856.00 | 545 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 000.00 | 446 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 742.00 | 1 441 742.00 | | 1 441 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 249.00 | 675 249.00 | | 675 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 440.00 | 314 440.00 | | 314 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588 112.00 | 588 112.00 | | 588 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UP Prêts | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 156.00 | 1 325 156.00 | | 1 325 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |
VI Groupe et associés | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 598.00 | | | 631 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 756.00 | 383 756.00 | | 383 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 882.00 | 1 998 882.00 | | 1 998 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 428.00 | 3 509 428.00 | | 3 509 428.00 |