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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 453.00 | 12 993.00 | 19 460.00 | 32 453.00 |
AH Fonds commercial | 7 324 597.00 | | 7 324 597.00 | 7 324 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
AP Constructions | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 804.00 | 327 527.00 | 32 277.00 | 359 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 575.00 | 1 228 426.00 | 189 149.00 | 1 417 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 659.00 | 90 980.00 | 37 679.00 | 128 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389 447.00 | 1 665 047.00 | 7 724 399.00 | 9 389 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 105.00 | | 511 105.00 | 511 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 452.00 | | 1 196 452.00 | 1 196 452.00 |
BZ Autres créances | 1 289 838.00 | | 1 289 838.00 | 1 289 838.00 |
CF Disponibilités | 1 254 835.00 | | 1 254 835.00 | 1 254 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 573.00 | | 4 409 573.00 | 4 409 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 799 020.00 | 1 665 047.00 | 12 133 973.00 | 13 799 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | | 1 193 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 2 937 823.00 | 2 388 605.00 | | 2 937 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 380.00 | 549 218.00 | | 2 920 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 859.00 | 4 150 479.00 | | 7 070 859.00 |
DP Provisions pour risques | 454 856.00 | 446 856.00 | | 454 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 856.00 | 446 856.00 | | 454 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 231.00 | 2 421 529.00 | | 891 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 1 514.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 297.00 | 722 166.00 | | 1 775 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 180.00 | 637 048.00 | | 1 870 180.00 |
EA Autres dettes | 70 973.00 | 7 827.00 | | 70 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 257.00 | 3 790 084.00 | | 4 608 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 973.00 | 8 387 419.00 | | 12 133 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 333 585.00 | | 19 333 585.00 | 19 333 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 333 585.00 | | 19 333 585.00 | 19 333 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 423 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 853 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 842.00 | 11 166.00 | | 4 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 14 666.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 9 049.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 709.00 | 3 579.00 | | 6 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 17 040.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -2 374.00 | | -819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 840.00 | 81 177.00 | | 296 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 895.00 | 277 137.00 | | 1 236 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429 757.00 | 10 978 818.00 | | 19 429 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509 377.00 | 10 429 600.00 | | 16 509 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 380.00 | 549 218.00 | | 2 920 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127 416.00 | | 285 031.00 | 9 127 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 128 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 001.00 | 9 389 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | 1 886 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354 062.00 | | 19 816.00 | 7 354 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 097.00 | | 264 756.00 | 1 645 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 257.00 | | 459.00 | 128 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 678.00 | 102 623.00 | 16 234.00 | 1 487 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 6 697.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 382.00 | 95 926.00 | 16 234.00 | 1 481 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90 980.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 856.00 | 8 000.00 | | 446 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 446 856.00 | 98 980.00 | | 446 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 297.00 | 1 775 297.00 | | 1 775 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 040.00 | 449 040.00 | | 449 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962 471.00 | 962 471.00 | | 962 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 659.00 | | 128 659.00 | 128 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 452.00 | 1 196 452.00 | | 1 196 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 599.00 | 211 125.00 | 420 474.00 | 631 599.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 585.00 | | | 2 143 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 196.00 | 1 275 196.00 | | 1 275 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 292.00 | 2 643 633.00 | 128 659.00 | 2 772 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 258.00 | 4 187 784.00 | 420 474.00 | 4 608 258.00 |