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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 552.00 | 12 263.00 | 5 289.00 | 17 552.00 |
AH Fonds commercial | 7 324 597.00 | | 7 324 597.00 | 7 324 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
AP Constructions | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 262.00 | 324 569.00 | 28 693.00 | 353 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 625.00 | 1 180 307.00 | 185 318.00 | 1 365 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 212 019.00 | 1 522 260.00 | 7 689 759.00 | 9 212 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 402.00 | | 436 402.00 | 436 402.00 |
BZ Autres créances | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
CF Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 017.00 | | 875 017.00 | 875 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 036.00 | 1 522 260.00 | 8 564 776.00 | 10 087 036.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | 17 670.00 | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | | 1 193 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 2 156 395.00 | 1 892 816.00 | | 2 156 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 210.00 | 463 149.00 | | 232 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 261.00 | 3 569 051.00 | | 3 601 261.00 |
DP Provisions pour risques | 446 856.00 | 226 856.00 | | 446 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 856.00 | 226 856.00 | | 446 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 186.00 | 3 518 884.00 | | 3 134 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 191 663.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 255.00 | 845 800.00 | | 993 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 661.00 | 459 409.00 | | 345 661.00 |
EA Autres dettes | 41 433.00 | 18 042.00 | | 41 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 659.00 | 5 033 799.00 | | 4 516 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 776.00 | 8 829 706.00 | | 8 564 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 475.00 | 2 368 304.00 | | 2 341 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 171 263.00 | | 10 171 263.00 | 10 171 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 171 263.00 | | 10 171 263.00 | 10 171 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 144.00 | 949.00 | | 43 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 144.00 | 3 196.00 | | 43 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | 3 781.00 | | 20 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | 5 353.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 225.00 | 11 573.00 | | 22 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 920.00 | -8 377.00 | | 20 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 231.00 | 170 182.00 | | 40 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 259.00 | 10 163 978.00 | | 10 286 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 049.00 | 9 700 830.00 | | 10 054 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 210.00 | 463 149.00 | | 232 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 613 696.00 | | 62 873.00 | 9 613 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 551.00 | 9 212 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 358 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 551.00 | 1 724 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354 977.00 | | 4 000.00 | 7 354 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 743.00 | | 58 816.00 | 2 129 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 977.00 | | 58.00 | 128 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 763.00 | 115 047.00 | 464 551.00 | 1 871 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 821.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 321.00 | 114 227.00 | 464 551.00 | 1 860 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 856.00 | 220 000.00 | | 226 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 856.00 | 220 000.00 | | 226 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 255.00 | 993 255.00 | | 993 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 654.00 | 186 654.00 | | 186 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
UX Autres créances clients | 436 402.00 | 436 402.00 | | 436 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 153.00 | 177 153.00 | | 177 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 033.00 | 762 495.00 | 2 033 308.00 | 2 957 033.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 450.00 | | | 2 040 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 516.00 | | | 2 489 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 696.00 | 728 527.00 | 128 169.00 | 856 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 659.00 | 2 322 121.00 | 2 033 308.00 | 4 516 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |