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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 552.00 | 11 442.00 | 2 110.00 | 13 552.00 |
AH Fonds commercial | 7 324 597.00 | | 7 324 597.00 | 7 324 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
AP Constructions | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 155.00 | 349 225.00 | 28 930.00 | 378 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 467.00 | 1 505 975.00 | 240 492.00 | 1 746 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 613 696.00 | 1 871 763.00 | 7 741 933.00 | 9 613 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 183.00 | | 544 183.00 | 544 183.00 |
BZ Autres créances | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CF Disponibilités | 283 445.00 | | 283 445.00 | 283 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 773.00 | | 1 087 773.00 | 1 087 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 469.00 | 1 871 763.00 | 8 829 706.00 | 10 701 469.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | | 1 193 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 1 892 816.00 | 1 478 622.00 | | 1 892 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 149.00 | 414 195.00 | | 463 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 051.00 | 3 105 902.00 | | 3 569 051.00 |
DP Provisions pour risques | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 884.00 | 4 252 917.00 | | 3 518 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 663.00 | 4 511.00 | | 191 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 800.00 | 656 887.00 | | 845 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 409.00 | 554 300.00 | | 459 409.00 |
EA Autres dettes | 18 042.00 | 33 169.00 | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 799.00 | 5 501 784.00 | | 5 033 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 706.00 | 8 834 542.00 | | 8 829 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 009.00 | 2 096 528.00 | | 2 195 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 860.00 | 111 270.00 | | 111 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 068 662.00 | | 10 068 662.00 | 10 068 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 662.00 | | 10 068 662.00 | 10 068 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 160 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 618.00 | 55 262.00 | | 48 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 099.00 | 160 715.00 | | 157 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 25 091.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | 3 000.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 28 091.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 78 873.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | 5 621.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | 84 494.00 | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | -56 403.00 | | -8 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 665.00 | 34 289.00 | | 32 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 182.00 | 174 663.00 | | 170 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 163 978.00 | 10 030 067.00 | | 10 163 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 830.00 | 9 615 873.00 | | 9 700 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 149.00 | 414 195.00 | | 463 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 272.00 | | 63 202.00 | 9 600 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 128 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 777.00 | 9 613 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 354 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 338.00 | 2 129 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354 977.00 | | | 7 354 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 969.00 | | 63 112.00 | 2 113 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 326.00 | | 90.00 | 131 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 044.00 | 136 057.00 | 47 338.00 | 1 783 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 240.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 842.00 | 135 817.00 | 47 338.00 | 1 771 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 800.00 | 845 800.00 | | 845 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 592.00 | 252 592.00 | | 252 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 579.00 | 188 579.00 | | 188 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
UX Autres créances clients | 544 183.00 | | | 544 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 099.00 | 567 309.00 | 2 411 870.00 | 3 406 099.00 |
VI Groupe et associés | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 579.00 | | | 534 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 761.00 | 678 650.00 | 128 111.00 | 806 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 799.00 | 2 195 009.00 | 2 411 870.00 | 5 033 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |