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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 147.00 | 99 106.00 | 8 041.00 | 107 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 678.00 | 330 576.00 | 385 103.00 | 715 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 652.00 | 433 924.00 | 2 210 728.00 | 2 644 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 881 343.00 | | 15 881 343.00 | 15 881 343.00 |
BZ Autres créances | 716 602.00 | | 716 602.00 | 716 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 550.00 | | 1 304 550.00 | 1 304 550.00 |
CF Disponibilités | 18 880 220.00 | | 18 880 220.00 | 18 880 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 136 666.00 | | 37 136 666.00 | 37 136 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 781 318.00 | 433 924.00 | 39 347 394.00 | 39 781 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 593 297.00 | 4 242.00 | 1 589 055.00 | 1 593 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 615 628.00 | | 629 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 270 584.00 | | 2 697 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 61 163.00 | | 62 999.00 |
DG Autres réserves | 222 901.00 | 223 963.00 | | 222 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 294 048.00 | 20 960 308.00 | | 24 294 048.00 |
DL TOTAL (I) | 27 907 390.00 | 24 131 646.00 | | 27 907 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 682.00 | 45 015.00 | | 76 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 682.00 | 45 015.00 | | 76 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 815.00 | 3 870 764.00 | | 6 002 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304 132.00 | 9 284 801.00 | | 5 304 132.00 |
EA Autres dettes | 56 374.00 | 79 251.00 | | 56 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 363 322.00 | 13 322 890.00 | | 11 363 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 347 394.00 | 37 499 551.00 | | 39 347 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 363 322.00 | 13 322 890.00 | | 11 363 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 989 204.00 | 983 628.00 | 65 972 832.00 | 64 989 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 989 204.00 | 983 628.00 | 65 972 832.00 | 64 989 204.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 972 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 453 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 509 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 463 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 903 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | 728.00 | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 605.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 119 171.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 412.00 | 25 808.00 | | 12 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 117.00 | 160 133.00 | | 319 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 528.00 | 185 941.00 | | 331 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 208.00 | -66 770.00 | | -324 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 664.00 | 511 692.00 | | 745 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539 505.00 | 10 910 263.00 | | 12 539 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 422 898.00 | 49 792 030.00 | | 66 422 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 128 850.00 | 28 831 722.00 | | 42 128 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 294 048.00 | 20 960 308.00 | | 24 294 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 588.00 | 930.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 576.00 | | 119 080.00 | 2 599 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 304.00 | 1 818 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 004.00 | 2 644 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 719 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 898.00 | | 1 250.00 | 105 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 514.00 | | 71 678.00 | 702 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 164.00 | | 46 153.00 | 1 791 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 608.00 | 83 434.00 | 1 360.00 | 347 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 886.00 | 3 221.00 | | 95 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 722.00 | 80 214.00 | 1 360.00 | 251 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 015.00 | 31 667.00 | | 45 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 242.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 015.00 | 31 909.00 | | 49 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 815.00 | 6 002 815.00 | | 6 002 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953 330.00 | 1 953 330.00 | | 1 953 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 575.00 | 1 138 575.00 | | 1 138 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768 704.00 | 1 768 704.00 | | 1 768 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 373.00 | | | 221 373.00 |
UX Autres créances clients | 15 881 343.00 | | | 15 881 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 594 519.00 | | | 594 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 367.00 | 209 367.00 | | 209 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 951.00 | | | 353 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 173 269.00 | 16 951 896.00 | 221 373.00 | 17 173 269.00 |
VW T.V.A. | 234 156.00 | 234 156.00 | | 234 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 322.00 | 11 363 322.00 | | 11 363 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |