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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 993.00 | 113 895.00 | 37 098.00 | 150 993.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 1 053.00 | 2 760.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 526.00 | 456 489.00 | 658 037.00 | 1 114 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BF Prêts | 482 064.00 | | 482 064.00 | 482 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 122.00 | 1 231 816.00 | 2 353 306.00 | 3 585 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 083.00 | | 8 037 083.00 | 8 037 083.00 |
BZ Autres créances | 3 695 600.00 | | 3 695 600.00 | 3 695 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 509.00 | | 1 353 509.00 | 1 353 509.00 |
CF Disponibilités | 15 182 046.00 | | 15 182 046.00 | 15 182 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 499.00 | | 470 499.00 | 470 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 752 393.00 | | 28 752 393.00 | 28 752 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 407 591.00 | 1 231 816.00 | 31 175 775.00 | 32 407 591.00 |
CU Autres participations | 1 538 156.00 | 660 379.00 | 877 777.00 | 1 538 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | | 629 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | | 2 697 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
DG Autres réserves | 1 938 736.00 | 1 660 236.00 | | 1 938 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908 919.00 | 19 486 682.00 | | 11 908 919.00 |
DL TOTAL (I) | 17 238 095.00 | 24 537 359.00 | | 17 238 095.00 |
DP Provisions pour risques | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 432.00 | 65 587.00 | | 100 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 508.00 | 65 587.00 | | 170 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 1 477.00 | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 054.00 | 162 965.00 | | 464 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 542.00 | 7 248 644.00 | | 7 110 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144 356.00 | 4 522 434.00 | | 6 144 356.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 767 172.00 | 11 936 300.00 | | 13 767 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 175 775.00 | 36 539 245.00 | | 31 175 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 967 216.00 | | 53 967 216.00 | 53 967 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 967 216.00 | | 53 967 216.00 | 53 967 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 069 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 209 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 845.00 | |
GE Autres charges | | | 37 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 553 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 515 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 658 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 561.00 | 245 246.00 | | 11 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | 329 869.00 | | 11 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 071.00 | 84 274.00 | | 90 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | 68 376.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 138.00 | 152 650.00 | | 95 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 577.00 | 177 219.00 | | -83 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047 291.00 | 856 721.00 | | 1 047 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618 653.00 | 9 469 122.00 | | 5 618 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 182 180.00 | 63 432 068.00 | | 55 182 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 273 262.00 | 43 945 386.00 | | 43 273 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908 919.00 | 19 486 682.00 | | 11 908 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 724.00 | | 642 999.00 | 3 433 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 558.00 | 2 249 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 600.00 | 3 585 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 871.00 | 216 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 171.00 | 1 118 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 740.00 | | 24 000.00 | 208 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 599.00 | | 125 912.00 | 1 216 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 385.00 | | 493 087.00 | 2 008 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 332.00 | 211 452.00 | 233 346.00 | 593 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 378.00 | 20 509.00 | 13 992.00 | 107 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 954.00 | 190 943.00 | 219 354.00 | 485 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 587.00 | 104 921.00 | | 65 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 660 137.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 829.00 | 764 058.00 | | 65 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 730 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 542.00 | 7 110 542.00 | | 7 110 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931 809.00 | 3 931 809.00 | | 3 931 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 946.00 | 1 846 946.00 | | 1 846 946.00 |
UP Prêts | 482 064.00 | 482 064.00 | | 482 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
UX Autres créances clients | 8 037 083.00 | 8 037 083.00 | | 8 037 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VC Groupe et associés | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 464 054.00 | 464 054.00 | | 464 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392 097.00 | 3 392 097.00 | | 3 392 097.00 |
VP Divers | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 854.00 | 64 506.00 | | 50 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 499.00 | 470 499.00 | | 470 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911 498.00 | 12 685 246.00 | 226 252.00 | 12 911 498.00 |
VW T.V.A. | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 767 172.00 | 13 767 172.00 | | 13 767 172.00 |