| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 993.00 | 134 963.00 | 16 030.00 | 150 993.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 1 511.00 | 2 303.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 217.00 | 645 748.00 | 553 469.00 | 1 199 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BF Prêts | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 689.00 | 782 223.00 | 2 520 467.00 | 3 302 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643 708.00 | | 10 643 708.00 | 10 643 708.00 |
BZ Autres créances | 2 087 804.00 | | 2 087 804.00 | 2 087 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574 550.00 | | 1 574 550.00 | 1 574 550.00 |
CF Disponibilités | 12 106 305.00 | | 12 106 305.00 | 12 106 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 962.00 | | 412 962.00 | 412 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 829 105.00 | | 26 829 105.00 | 26 829 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 135 236.00 | 782 223.00 | 29 353 013.00 | 30 135 236.00 |
CU Autres participations | 1 538 156.00 | | 1 538 156.00 | 1 538 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | | 629 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | | 2 697 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
DG Autres réserves | 3 881 088.00 | 1 938 736.00 | | 3 881 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193 574.00 | 11 908 919.00 | | 10 193 574.00 |
DL TOTAL (I) | 17 465 102.00 | 17 238 095.00 | | 17 465 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 441.00 | 70 076.00 | | 3 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 715.00 | 100 432.00 | | 108 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 156.00 | 170 508.00 | | 112 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 931.00 | 7 264.00 | | 56 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 860.00 | 505 010.00 | | 148 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 352.00 | 7 110 542.00 | | 5 110 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342 422.00 | 6 144 356.00 | | 6 342 422.00 |
EA Autres dettes | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 775 755.00 | 13 767 172.00 | | 11 775 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 353 013.00 | 31 175 775.00 | | 29 353 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 904 973.00 | | 43 904 973.00 | 43 904 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 904 973.00 | | 43 904 973.00 | 43 904 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 028 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 699 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 111 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 915 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 113 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11 561.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 274 849.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 194.00 | 90 071.00 | | 32 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908.00 | 5 067.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 102.00 | 95 138.00 | | 36 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 062.00 | 179 711.00 | | -36 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 196 286.00 | 1 047 291.00 | | 1 196 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330 835.00 | 5 618 653.00 | | 3 330 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 693 561.00 | 54 959 020.00 | | 45 693 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 499 987.00 | 43 050 102.00 | | 35 499 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193 574.00 | 11 908 919.00 | | 10 193 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 122.00 | | 119 554.00 | 3 585 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 025.00 | 1 882 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 986.00 | 3 302 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 1 203 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 340.00 | | 85 652.00 | 1 118 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 914.00 | | 33 902.00 | 2 249 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 437.00 | 223 006.00 | 12 221.00 | 571 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 895.00 | 21 068.00 | | 113 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 542.00 | 201 938.00 | 12 221.00 | 457 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 508.00 | 11 725.00 | 70 076.00 | 170 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 379.00 | | 660 379.00 | 660 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 887.00 | 11 725.00 | 730 455.00 | 830 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 352.00 | 5 110 352.00 | | 5 110 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110 829.00 | 4 110 829.00 | | 4 110 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 488.00 | 1 855 488.00 | | 1 855 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
UP Prêts | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 643 708.00 | 10 643 708.00 | | 10 643 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VI Groupe et associés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845 198.00 | 1 845 198.00 | | 1 845 198.00 |
VP Divers | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 962.00 | 412 962.00 | | 412 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 485 666.00 | 13 225 512.00 | 260 154.00 | 13 485 666.00 |
VW T.V.A. | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 775 755.00 | 11 775 755.00 | | 11 775 755.00 |