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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 865.00 | 107 378.00 | 35 486.00 | 142 865.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 596.00 | 3 218.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 786.00 | 485 358.00 | 727 428.00 | 1 212 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 724.00 | 593 574.00 | 2 840 150.00 | 3 433 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 078.00 | | 7 724 078.00 | 7 724 078.00 |
BZ Autres créances | 4 054 098.00 | | 4 054 098.00 | 4 054 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 480.00 | | 1 335 480.00 | 1 335 480.00 |
CF Disponibilités | 20 123 538.00 | | 20 123 538.00 | 20 123 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 823.00 | | 446 823.00 | 446 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 699 095.00 | | 33 699 095.00 | 33 699 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 132 819.00 | 593 574.00 | 36 539 245.00 | 37 132 819.00 |
CU Autres participations | 1 761 316.00 | 242.00 | 1 761 075.00 | 1 761 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | | 629 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | | 2 697 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
DG Autres réserves | 1 660 236.00 | 222 901.00 | | 1 660 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486 682.00 | 24 294 048.00 | | 19 486 682.00 |
DL TOTAL (I) | 24 537 359.00 | 27 907 390.00 | | 24 537 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 587.00 | 76 682.00 | | 65 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 587.00 | 76 682.00 | | 65 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 644.00 | 5 928 765.00 | | 7 248 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522 434.00 | 5 304 132.00 | | 4 522 434.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 56 374.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 936 300.00 | 11 289 272.00 | | 11 936 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 539 245.00 | 39 273 344.00 | | 36 539 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 960 677.00 | | 61 960 677.00 | 61 960 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 960 677.00 | | 61 960 677.00 | 61 960 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 038 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 613 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11 095.00 | |
GE Autres charges | | | 28 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 448 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 590 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 635 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 246.00 | 7 320.00 | | 245 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 869.00 | 7 320.00 | | 329 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 274.00 | 12 412.00 | | 84 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 376.00 | 319 117.00 | | 68 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 650.00 | 331 528.00 | | 152 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 219.00 | -324 208.00 | | 177 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 721.00 | 745 664.00 | | 856 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 469 122.00 | 12 539 505.00 | | 9 469 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 432 068.00 | 66 422 898.00 | | 63 432 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 945 386.00 | 42 128 850.00 | | 43 945 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 486 682.00 | 24 294 048.00 | | 19 486 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844.00 | 1 588.00 | | 1 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 652.00 | | 789 071.00 | 2 644 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 147.00 | | 101 593.00 | 107 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 492.00 | | 497 106.00 | 719 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 012.00 | | 190 372.00 | 1 818 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 682.00 | 167 250.00 | 3 600.00 | 429 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 106.00 | 8 272.00 | | 99 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 576.00 | 158 978.00 | 3 600.00 | 330 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 682.00 | -11 095.00 | | 76 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | | 4 000.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 924.00 | -11 095.00 | 4 000.00 | 80 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 644.00 | 7 248 644.00 | | 7 248 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 432.00 | 2 274 432.00 | | 2 274 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 755.00 | 1 950 755.00 | | 1 950 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 724 078.00 | 7 724 078.00 | | 7 724 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VC Groupe et associés | 660 638.00 | 660 638.00 | | 660 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 162 965.00 | 162 965.00 | | 162 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258 609.00 | 3 258 609.00 | | 3 258 609.00 |
VP Divers | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 823.00 | 446 823.00 | | 446 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464 465.00 | 12 221 136.00 | 243 329.00 | 12 464 465.00 |
VW T.V.A. | 184 180.00 | 184 180.00 | | 184 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 215.00 | 11 905 215.00 | | 11 905 215.00 |