| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 4 062.00 | -547.00 | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 1 969.00 | 1 845.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 917.00 | 670 173.00 | 516 744.00 | 1 186 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 436 364.00 | | 1 436 364.00 | 1 436 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 238.00 | 676 203.00 | 2 338 034.00 | 3 014 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578 053.00 | | 12 578 053.00 | 12 578 053.00 |
BZ Autres créances | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 685.00 | | 1 402 685.00 | 1 402 685.00 |
CF Disponibilités | 20 551 273.00 | | 20 551 273.00 | 20 551 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 260.00 | | 550 260.00 | 550 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 166 915.00 | | 35 166 915.00 | 35 166 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 227 545.00 | 676 203.00 | 37 551 342.00 | 38 227 545.00 |
CU Autres participations | 309 183.00 | | 309 183.00 | 309 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | | 629 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | | 2 697 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
DG Autres réserves | 3 072.00 | 3 881 088.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221 018.00 | 10 193 574.00 | | 20 221 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 654 364.00 | 17 465 103.00 | | 23 654 364.00 |
DP Provisions pour risques | 46 391.00 | 3 441.00 | | 46 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 545.00 | 108 715.00 | | 152 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 936.00 | 112 156.00 | | 198 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 56 931.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 140.00 | 148 860.00 | | 367 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 422.00 | 5 110 352.00 | | 5 073 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130 914.00 | 6 342 422.00 | | 8 130 914.00 |
EA Autres dettes | 125 328.00 | 117 190.00 | | 125 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 698 042.00 | 11 775 755.00 | | 13 698 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 551 342.00 | 29 353 013.00 | | 37 551 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 411 550.00 | | 48 411 550.00 | 48 411 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 411 550.00 | | 48 411 550.00 | 48 411 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 216.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 516 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 970 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 686 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 485 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 030 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 180 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 187 140.00 | | | 11 187 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 187 140.00 | 40.00 | | 11 187 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 32 194.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228 458.00 | 3 908.00 | | 1 228 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 583.00 | 36 102.00 | | 1 228 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958 558.00 | -36 062.00 | | 9 958 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 363 144.00 | 1 196 286.00 | | 1 363 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554 865.00 | 3 330 835.00 | | 5 554 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 241 244.00 | 45 693 560.00 | | 60 241 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 020 226.00 | 35 499 987.00 | | 40 020 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221 018.00 | 10 193 574.00 | | 20 221 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | 1 843.00 | | 3 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 689.00 | | 1 326 107.00 | 3 302 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315 869.00 | 1 754 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 561.00 | 3 014 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 479.00 | 69 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 213.00 | 1 190 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 030.00 | | 138 912.00 | 1 203 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 791.00 | | 1 187 195.00 | 1 882 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 223.00 | 190 187.00 | 296 206.00 | 782 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 963.00 | 15 309.00 | 146 211.00 | 134 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 259.00 | 174 878.00 | 149 995.00 | 647 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 156.00 | 90 221.00 | 3 441.00 | 112 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 156.00 | 90 221.00 | 3 441.00 | 112 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 830.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 391.00 | 3 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 422.00 | 5 073 422.00 | | 5 073 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491 180.00 | 4 491 180.00 | | 4 491 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 477.00 | 2 034 477.00 | | 2 034 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180 539.00 | 1 180 539.00 | | 1 180 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436 364.00 | | 1 436 364.00 | 1 436 364.00 |
UX Autres créances clients | 12 578 053.00 | 12 578 053.00 | | 12 578 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 367 140.00 | 367 140.00 | | 367 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 260.00 | 550 260.00 | | 550 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 636 576.00 | 13 200 211.00 | 1 436 364.00 | 14 636 576.00 |
VW T.V.A. | 274 533.00 | 274 533.00 | | 274 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 698 042.00 | 13 698 042.00 | | 13 698 042.00 |