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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 3 368.00 | 26 293.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 12 639.00 | 848.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512.00 | 48 321.00 | 41 191.00 | 89 512.00 |
BT Marchandises | 309 085.00 | 17 150.00 | 291 935.00 | 309 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | 2 455.00 | 839.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 261 968.00 | | 261 968.00 | 261 968.00 |
CF Disponibilités | 1 127 942.00 | | 1 127 942.00 | 1 127 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 828.00 | 19 605.00 | 1 686 223.00 | 1 705 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 340.00 | 67 926.00 | 1 727 414.00 | 1 795 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 644 176.00 | 537 741.00 | | 644 176.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 246.00 | 106 437.00 | | 389 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 544.00 | 683 297.00 | | 1 072 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 578.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 086.00 | 77 091.00 | | 114 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 209.00 | 325 779.00 | | 341 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 457.00 | 46 767.00 | | 188 457.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 2 068.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 870.00 | 452 282.00 | | 654 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 414.00 | 1 135 580.00 | | 1 727 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 705.00 | 375 191.00 | | 540 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 926.00 | 5 486.00 | 3 362 412.00 | 3 356 926.00 |
FG Production vendue services | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 331.00 | 5 486.00 | 3 495 817.00 | 3 490 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 790.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 290.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 1 080.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 543.00 | 1 779.00 | | 29 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 706.00 | -699.00 | | -28 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 594.00 | 42 023.00 | | 214 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 624.00 | 2 727 123.00 | | 3 568 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 378.00 | 2 620 686.00 | | 3 179 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 246.00 | 106 437.00 | | 389 246.00 |