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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 3 368.00 | 26 293.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512.00 | 49 169.00 | 40 343.00 | 89 512.00 |
BT Marchandises | 402 372.00 | 3 850.00 | 398 522.00 | 402 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 841.00 | 88.00 | 178 753.00 | 178 841.00 |
BZ Autres créances | 221 202.00 | | 221 202.00 | 221 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 962.00 | | 513 962.00 | 513 962.00 |
CF Disponibilités | 3 545 990.00 | | 3 545 990.00 | 3 545 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 189.00 | 3 938.00 | 4 867 251.00 | 4 871 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 701.00 | 53 107.00 | 4 907 594.00 | 4 960 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 602.00 | | | 2 753 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 302.00 | | | 709 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 023.00 | | | 3 502 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 010.00 | | | 317 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 351.00 | | | 733 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
EA Autres dettes | 312 015.00 | | | 312 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 571.00 | | | 1 405 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 594.00 | | | 4 907 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 561.00 | | | 1 089 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370 360.00 | 117 622.00 | 5 487 981.00 | 5 370 360.00 |
FG Production vendue services | 171 859.00 | | 171 859.00 | 171 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 219.00 | 117 622.00 | 5 659 840.00 | 5 542 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 771.00 | | | 249 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 503.00 | | | 5 681 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 201.00 | | | 4 972 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 302.00 | | | 709 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 992.00 | 3 850.00 | 10 992.00 | 10 992.00 |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 88.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | 3 938.00 | 11 415.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | 3 938.00 | 11 415.00 | 14 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 351.00 | 733 351.00 | | 733 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 015.00 | 312 015.00 | | 312 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 178 745.00 | 178 745.00 | | 178 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 915.00 | 408 769.00 | 14 146.00 | 422 915.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 561.00 | 1 088 561.00 | | 1 088 561.00 |