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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 3 368.00 | 26 293.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512.00 | 49 169.00 | 40 343.00 | 89 512.00 |
BT Marchandises | 466 196.00 | 10 992.00 | 455 204.00 | 466 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | 424.00 | 3 183.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 184 303.00 | | 184 303.00 | 184 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 507.00 | | 511 507.00 | 511 507.00 |
CF Disponibilités | 2 815 350.00 | | 2 815 350.00 | 2 815 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 091.00 | 11 415.00 | 3 971 676.00 | 3 983 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 603.00 | 60 584.00 | 4 012 019.00 | 4 072 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 603.00 | | | 2 271 603.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 999.00 | | | 631 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 721.00 | | | 2 942 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 975.00 | | | 609 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
EA Autres dettes | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 298.00 | | | 1 069 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 019.00 | | | 4 012 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 673.00 | | | 923 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 797.00 | 65 858.00 | 5 624 655.00 | 5 558 797.00 |
FG Production vendue services | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 907.00 | 65 858.00 | 5 804 765.00 | 5 738 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 895.00 | | | 238 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 947.00 | | | 5 827 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 949.00 | | | 5 195 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 999.00 | | | 631 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 303.00 | 10 992.00 | 9 303.00 | 9 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 587.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 682.00 | 10 992.00 | 9 890.00 | 13 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 682.00 | 10 992.00 | 9 890.00 | 13 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 975.00 | 609 975.00 | | 609 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 088.00 | 189 578.00 | 14 510.00 | 204 088.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 673.00 | 923 673.00 | | 923 673.00 |