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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 3 368.00 | 26 293.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512.00 | 49 169.00 | 40 343.00 | 89 512.00 |
BT Marchandises | 345 977.00 | 4 102.00 | 341 875.00 | 345 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | 587.00 | 1 932.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 935.00 | | 501 935.00 | 501 935.00 |
CF Disponibilités | 1 962 665.00 | | 1 962 665.00 | 1 962 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 627.00 | 4 689.00 | 3 073 939.00 | 3 078 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 139.00 | 53 858.00 | 3 114 281.00 | 3 168 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 528.00 | | | 1 478 528.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 842.00 | | | 479 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 490.00 | | | 1 997 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 614.00 | | | 926 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
EA Autres dettes | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 792.00 | | | 1 116 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 281.00 | | | 3 114 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 294.00 | | | 1 013 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853 878.00 | 42 514.00 | 4 896 392.00 | 4 853 878.00 |
FG Production vendue services | 214 508.00 | | 214 508.00 | 214 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 385.00 | 42 514.00 | 5 110 899.00 | 5 068 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 484.00 | | | 5 134 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 642.00 | | | 4 654 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 842.00 | | | 479 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 585.00 | 216.00 | | 45 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 585.00 | 216.00 | | 45 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 995.00 | 4 102.00 | 17 995.00 | 17 995.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 587.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 688.00 | 4 689.00 | 19 320.00 | 22 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 688.00 | 4 689.00 | 19 320.00 | 22 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 614.00 | 926 614.00 | | 926 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VB T. V. A. | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 101.00 | 267 414.00 | 14 687.00 | 282 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 294.00 | 1 013 294.00 | | 1 013 294.00 |