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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 3 368.00 | 26 293.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 272.00 | 216.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512.00 | 48 953.00 | 40 559.00 | 89 512.00 |
BT Marchandises | 371 013.00 | 17 995.00 | 353 018.00 | 371 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 325.00 | 652.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 931.00 | | 340 931.00 | 340 931.00 |
CF Disponibilités | 1 045 092.00 | | 1 045 092.00 | 1 045 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 266.00 | 19 320.00 | 2 055 946.00 | 2 075 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 778.00 | 68 273.00 | 2 096 505.00 | 2 164 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 424.00 | | | 1 033 424.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 104.00 | | | 445 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 648.00 | | | 1 517 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 629.00 | | | 406 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 505.00 | | | 2 096 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 793.00 | | | 442 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 842.00 | 3 051.00 | 4 189 894.00 | 4 186 842.00 |
FG Production vendue services | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 916.00 | 3 051.00 | 4 340 967.00 | 4 337 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7.00 | | | -7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 764.00 | | | 4 362 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 659.00 | | | 3 917 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 104.00 | | | 445 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 632.00 | | 44 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 953.00 | 632.00 | | 44 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 150.00 | 17 995.00 | 17 150.00 | 17 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | 149.00 | 1 279.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 973.00 | 18 144.00 | 18 429.00 | 22 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 973.00 | 18 144.00 | 18 429.00 | 22 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 629.00 | 406 629.00 | | 406 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 239 384.00 | | | 239 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 281.00 | 316 868.00 | 15 413.00 | 332 281.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 793.00 | 442 793.00 | | 442 793.00 |