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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 502.00 | 130 164.00 | 33 338.00 | 163 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 004.00 | 19 578.00 | 21 426.00 | 41 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 107.00 | 155 642.00 | 70 466.00 | 226 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BN En cours de production de biens | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 569.00 | | 328 569.00 | 328 569.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
CF Disponibilités | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 727.00 | | 766 727.00 | 766 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 834.00 | 155 642.00 | 837 193.00 | 992 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 126.00 | 6 006.00 | | 41 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 858.00 | 80 121.00 | | 84 858.00 |
DL TOTAL (I) | 455 985.00 | 401 126.00 | | 455 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 931.00 | 59 594.00 | | 47 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 153 992.00 | | 167 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 705.00 | 169 573.00 | | 164 705.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 38 078.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 208.00 | 421 238.00 | | 381 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 193.00 | 822 364.00 | | 837 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 694.00 | | 28 414.00 | 197 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 092.00 | | 28 414.00 | 176 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
UX Autres créances clients | 328 569.00 | | | 328 569.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 931.00 | 24 828.00 | 23 103.00 | 47 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 115.00 | 341 371.00 | 13 744.00 | 355 115.00 |
VW T.V.A. | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 208.00 | 358 105.00 | 23 103.00 | 381 208.00 |