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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 949.00 | 137 921.00 | 27 028.00 | 164 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 191.00 | 36 291.00 | 107 900.00 | 144 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 222.00 | 180 112.00 | 151 110.00 | 331 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
BN En cours de production de biens | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 997.00 | | 333 997.00 | 333 997.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CF Disponibilités | 334 078.00 | | 334 078.00 | 334 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 939.00 | | 995 939.00 | 995 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 162.00 | 180 111.00 | 1 147 050.00 | 1 327 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 985.00 | 143 841.00 | | 218 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 569.00 | 175 144.00 | | 206 569.00 |
DL TOTAL (I) | 755 554.00 | 648 985.00 | | 755 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 613.00 | 77 753.00 | | 61 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 106 542.00 | | 158 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 898.00 | 222 891.00 | | 170 898.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 496.00 | 407 303.00 | | 391 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 050.00 | 1 056 288.00 | | 1 147 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 644.00 | | 69 579.00 | 261 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 562.00 | | 69 579.00 | 239 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 695.00 | 31 899.00 | 483.00 | 148 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 796.00 | 31 899.00 | 483.00 | 142 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 333 997.00 | 333 997.00 | | 333 997.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 613.00 | 31 643.00 | 29 970.00 | 61 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 970.00 | 350 313.00 | 13 656.00 | 363 970.00 |
VW T.V.A. | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 496.00 | 361 526.00 | 29 970.00 | 391 496.00 |