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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 949.00 | 148 105.00 | 16 844.00 | 164 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 523.00 | 62 724.00 | 82 799.00 | 145 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 554.00 | 216 728.00 | 115 825.00 | 332 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
BN En cours de production de biens | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 461 397.00 | | 461 397.00 | 461 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 888.00 | | 755 888.00 | 755 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 442.00 | 216 728.00 | 871 714.00 | 1 088 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 300 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 113 554.00 | 218 985.00 | | 113 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 386.00 | 206 569.00 | | 143 386.00 |
DL TOTAL (I) | 496 940.00 | 755 554.00 | | 496 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970.00 | 61 613.00 | | 29 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 158 868.00 | | 72 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 995.00 | 170 898.00 | | 166 995.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 774.00 | 391 496.00 | | 374 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 714.00 | 1 147 050.00 | | 871 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 222.00 | | 1 332.00 | 331 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 140.00 | | 1 332.00 | 309 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 111.00 | 36 617.00 | | 180 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 212.00 | 36 617.00 | | 174 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970.00 | 23 753.00 | 6 217.00 | 29 970.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 775.00 | 139 119.00 | 13 656.00 | 152 775.00 |
VW T.V.A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 774.00 | 368 557.00 | 6 217.00 | 374 774.00 |