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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 734.00 | 137 122.00 | 29 612.00 | 166 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 097.00 | 16 281.00 | 29 816.00 | 46 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 313.00 | 159 303.00 | 75 010.00 | 234 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BN En cours de production de biens | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CF Disponibilités | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 006.00 | | 679 006.00 | 679 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 319.00 | 159 303.00 | 754 016.00 | 913 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 95 985.00 | 41 126.00 | | 95 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 856.00 | 84 858.00 | | 77 856.00 |
DL TOTAL (I) | 503 841.00 | 455 985.00 | | 503 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 400.00 | 47 931.00 | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 167 505.00 | | 89 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | 164 705.00 | | 116 819.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 068.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 175.00 | 381 208.00 | | 250 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 016.00 | 837 193.00 | | 754 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 107.00 | | 21 563.00 | 226 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 15 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 234 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 212 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 506.00 | | 21 563.00 | 204 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 642.00 | 16 899.00 | 13 238.00 | 155 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 742.00 | 16 899.00 | 13 238.00 | 149 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 400.00 | 16 667.00 | 25 733.00 | 42 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 977.00 | 323 321.00 | 13 656.00 | 336 977.00 |
VW T.V.A. | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 175.00 | 224 442.00 | | 250 175.00 |