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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 685.00 | 126 449.00 | 25 236.00 | 151 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 876.00 | 16 347.00 | 71 530.00 | 87 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 644.00 | 148 695.00 | 112 948.00 | 261 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
BN En cours de production de biens | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 739.00 | | 359 739.00 | 359 739.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CF Disponibilités | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 340.00 | | 943 340.00 | 943 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 983.00 | 148 695.00 | 1 056 288.00 | 1 204 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 143 841.00 | 95 985.00 | | 143 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 144.00 | 77 856.00 | | 175 144.00 |
DL TOTAL (I) | 648 985.00 | 503 841.00 | | 648 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 753.00 | 42 400.00 | | 77 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 542.00 | 89 752.00 | | 106 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 891.00 | 116 819.00 | | 222 891.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 204.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 303.00 | 250 175.00 | | 407 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 288.00 | 754 016.00 | | 1 056 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 313.00 | | 64 348.00 | 234 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 018.00 | 261 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 018.00 | 239 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 831.00 | | 63 748.00 | 212 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | 600.00 | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 303.00 | 19 045.00 | 29 653.00 | 159 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 403.00 | 19 045.00 | 29 653.00 | 153 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 359 739.00 | 359 739.00 | | 359 739.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 445.00 | 366 788.00 | 13 656.00 | 380 445.00 |
VW T.V.A. | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 303.00 | 329 550.00 | 77 753.00 | 407 303.00 |