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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 492.00 | 26 672.00 | 820.00 | 27 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 518.00 | 65 731.00 | 12 788.00 | 78 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 622.00 | 151 283.00 | 46 339.00 | 197 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 699.00 | 243 686.00 | 90 013.00 | 333 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
BP En cours de production de services | 332 858.00 | | 332 858.00 | 332 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 375.00 | 137 824.00 | 1 882 551.00 | 2 020 375.00 |
BZ Autres créances | 266 040.00 | | 266 040.00 | 266 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 684.00 | 137 824.00 | 2 608 860.00 | 2 746 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 383.00 | 381 510.00 | 2 698 873.00 | 3 080 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 471.00 | -165 219.00 | | -118 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | 46 748.00 | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 476 104.00 | 462 110.00 | | 476 104.00 |
DP Provisions pour risques | 30 745.00 | 27 885.00 | | 30 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 745.00 | 27 885.00 | | 30 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 355.00 | 30 204.00 | | 194 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 543.00 | 1 330 407.00 | | 1 245 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 258.00 | 485 047.00 | | 445 258.00 |
EA Autres dettes | 152 675.00 | 68 061.00 | | 152 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 193.00 | 81 060.00 | | 154 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 024.00 | 1 995 250.00 | | 2 192 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 873.00 | 2 485 245.00 | | 2 698 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 366.00 | 1 995 250.00 | | 2 168 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 375.00 | 30 204.00 | | 163 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 022.00 | | 36 490.00 | 342 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 812.00 | 333 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 35 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 562.00 | 276 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 365.00 | | 1 000.00 | 40 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 213.00 | | 31 490.00 | 283 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 4 000.00 | 18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 363.00 | 36 135.00 | 44 812.00 | 252 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 489.00 | 433.00 | 6 250.00 | 32 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 874.00 | 35 702.00 | 38 562.00 | 219 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 885.00 | 2 860.00 | | 27 885.00 |
6T Sur comptes clients | 190 704.00 | 22 038.00 | 74 917.00 | 190 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 704.00 | 22 038.00 | 74 917.00 | 190 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 589.00 | 24 898.00 | 74 917.00 | 218 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 543.00 | 1 245 543.00 | | 1 245 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 423.00 | | | 2 012 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 980.00 | 7 322.00 | 23 658.00 | 30 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 544.00 | 2 294 100.00 | 22 444.00 | 2 316 544.00 |
VW T.V.A. | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 024.00 | 2 168 366.00 | 23 658.00 | 2 192 024.00 |